Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, chamada de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de garantir a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos nacionais multinacionais usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As ações não são as únicas opções de títulos subjacentes. Saiba como usar as opções FOREX para lucro e cobertura. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Se você quiser usar a alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com as opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Ao estabelecer uma gestão de dinheiro adequada, você também deve considerar a redução máxima que você está disposto a aceitar, dependendo da sua tolerância ao risco. Nesse caso, leve em consideração o percentual razoável de retorno necessário para recuperar o ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (redução), conforme discutido na publicação anterior. Em seguida, defina regras de gerenciamento de dinheiro com base na sua tolerância ao risco (expressa em termos de porcentagem da totalidade da conta). Apenas um exemplo simples: se você estiver disposto a sofrer perdas de máximo de 25 de seu capital total, isso significa que sua tolerância ao risco é menos 25. Neste caso, você deve definir as regras de gerenciamento de dinheiro e escolher a estratégia de negociação com uma redução máxima Estatísticas de 25 ou menos. Considere duas opções das seguintes regras de gerenciamento de dinheiro: Opção 1: Risco máximo de 2 (do saldo da conta restante) em cada opção comercial 2: Risco máximo de 5 (do saldo da conta restante) em cada comércio. Como pode ser visto a partir do Acima da tabela, usando a Opção 1 (risco máximo 2 para cada comércio), sua conta irá cair para um nível próximo da sua tolerância ao risco de redução máxima de 25 somente após 14 negociações perdidas consecutivas. Em contraste, usando a Opção 2 (risco máximo 5 para cada comércio), sua conta irá mesmo exceder esse nível somente após 6 negociações perdidas seguidas. Olhando para outra perspectiva, a Opção 1 sofrerá uma perda de 26,1 no caso de 15 negociações perdidas consecutivas, o que exigiria ganho de 35,4 para voltar ao ponto de equilíbrio. Por outro lado, com o mesmo cenário de 15 negociações perdedoras sucessivas, a Opção 2 sofre uma redução de 53,7 e precisará de um ganho de 115,8, o que é muito mais difícil de conseguir, para o ponto de equilíbrio. Apesar de perder 15 vezes seguidas, é um caso bastante extremo, na realidade ainda é possível acontecer. Lembre-se de que, embora você tenha implementado regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, perder estradas e retiradas são inevitáveis. Portanto, você deve definir uma estratégia de gerenciamento de dinheiro sólido que vise evitar o risco de arruinar a todo o custo, pode sobreviver a um período de perdas de estrias, e também é razoável para rebaixar para, pelo menos, terminar. Continuar a: Coisas a considerar ao definir as regras de gerenciamento de dinheiro 8211 Parte 3: COMO LONGA SEU CAPITAL PODE DURAR Voltar a: Coisas a considerar na configuração de regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 1: DESENHAR PARA BAIXO Para visualizar a lista de todas as séries sobre este tópico , Por favor, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro Uma parte importante do dimensionamento da tabela de gerenciamento de dinheiro é a capacidade de um investidor de trader evitar grandes descolagens ou limitar as deduções a uma determinada porcentagem da carteira de capital de negociação. Se os comerciantes investidores sempre assumem alto risco em seus negócios, eles são mais propensos a sofrer uma redução desastrosa. Portanto, a maneira de evitá-lo é limitando o tamanho do que você está preparado para perder o risco em qualquer troca única para uma determinada porcentagem de sua carteira de capital de negociação total (ou seja, dimensionamento de posição apropriado). Um desdobramento é definido como uma redução na carteira de contas a partir do ponto mais alto resultante de uma troca perdedora ou série de negociações perdidas durante um determinado período. Um desdobramento é medido em termos de porcentagem entre um pico recente e um recuo recente da conta. Se todos os seus negócios fossem rentáveis, você nunca experimentará uma redução. O cálculo do draw down começaria apenas com um comércio perdedor e continuaria enquanto a conta atingisse novos mínimos. No que diz respeito ao levantamento, é importante entender que o retorno percentual que você precisa fazer para voltar ao ponto de equilíbrio é maior que a porcentagem de perdas que você experimentou. Então, se você perder 10, não pode recuperar o equilíbrio obtendo 10 devoluções no próximo comércio, mas seria mais de 10. Por exemplo: Suponha que seu capital inicial seja 1000. Se você perder 10 (100), o restante O capital será 900. Se no próximo comércio você fizer 10, seu capital chegará a 990, ainda perde 10 (ou 1 perda do capital inicial). Para recuperar o ponto de equilíbrio, você precisará fazer 100900 11.1 em seu próximo comércio. A tabela a seguir mostra o percentual de retorno necessário para se recuperar ao ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (redução). A partir da tabela, podemos ver isso à medida que o levantamento aumenta, o ganho percentual necessário para recuperar retornar ao ponto de equilíbrio aumenta em uma taxa muito mais rápida. Por exemplo, quando você perde 20, você precisaria fazer 25 retorno sobre o capital remanescente para voltar ao ponto de equilíbrio. No entanto, se você perder 40, você deve ganhar 66,7 para o ponto de equilíbrio. Além disso, um desconto de 50 exigiria um retorno de 100, e as cobranças acima de 50 exigem retornos enormes para recuperar o ponto de equilíbrio. A partir daqui, você pode ver que quanto mais você perde, mais difícil para você retornar ao tamanho da sua conta original. Quando você arrisca muito e perde, suas chances de recuperar completamente seu capital seriam muito escassas. Não é só porque você simplesmente fica com muito menos dinheiro em sua conta, mas também tem que lidar com os impactos psicológicos negativos das retiradas. Portanto, é extremamente importante que você tenha boas regras de gerenciamento de dinheiro, de modo que quando você experimente raias perdidas e sofra de redução, você ainda terá dinheiro suficiente para permanecer no jogo. Com um bom gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem da sua conta em cada comércio, para que você possa sobreviver às suas derrotas e também evitar uma redução desastrosa em sua conta. Continuar a: Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 2: TOLERÂNCIA DE RISCO Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro A principal razão pela qual o dimensionamento da posição de gerenciamento de dinheiro é extremamente importante é o capital Preservação 8230. para evitar o risco de arruinar de uma série de perdas. Enquanto você tiver o capital do dinheiro para negociar, você ainda teria a chance de recuperar suas perdas. No entanto, se o seu capital se foi, você não teria chance de se recuperar, pois você não tem mais dinheiro para negociação. Você pode ter um sistema de negociação de alta probabilidade que lhe dá 70 probabilidades de ganhar. Mas sem sistema de gerenciamento de dinheiro som, você ainda pode ser exterminado do jogo depois de lances de perder infelizes. Uma vitória de 70 em 100 negociações não significa necessariamente que você ganharia 7 de cada 10. Você não saberá quais 70 dos 100 negócios serão os vencedores. É possível que você perca os 30 primeiros negócios consecutivos e, em seguida, ganhe os 70 restantes, o que ainda lhe dá um sistema vencedor 70. No entanto, quando isso acontecer, você ainda estará no jogo se você perdeu 30 negócios seguidos. Esta é a razão pela qual o gerenciamento de dinheiro é muito importante. Não importa o quão bom seja seu sistema comercial, você ainda pode enfrentar uma série de perdas. Por isso, você precisa configurar um sistema de gerenciamento de dinheiro som, o que ainda permitirá que você fique no jogo mesmo se você passar por uma série de perdas horríveis. Em vista do acima, há pelo menos algumas coisas básicas que você deve considerar ao definir as regras de gerenciamento de dinheiro: 1) Desenhar. 2) Considerando a sua tolerância ao risco. 3) Quanto tempo seu capital pode durar. Nas próximas postagens, discutiremos os tópicos acima. Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento da Posição da Gerência de Dinheiro Na negociação de ações, você mede a liquidez da amplitude da atividade no mercado de ações por volume. Na negociação de opções, existem duas medidas: Interesse aberto. Compreender a volatilidade é muito crítico no comércio de opções. Saiba mais sobre a compreensão da Volatilidade Implícita na explicação simples. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida da incerteza de risco do preço do estoque subjacente de uma opção. Isso reflete a tendência de. Descubra mais sobre o que cada uma das Opções Grega significa e compreende as características de seus comportamentos. (E descubra por que um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: o que é opção de ações Todas as ações oferecem opções de ações American vs Europ. Você deve sempre ler alguns bons livros para entender os fundamentos. Mas não faça o O mesmo erro que eu fiz e gastei milhares de dólares em livros e cursos, pensando que mais eu gastei a melhor chance de ter tido sucesso. Em algum momento, você conseguiu apenas pular e aprender, fazendo com dinheiro real ou simuladores. O problema com simuladores é que eles são principalmente ruins para opções. Vocês acabam precisando abrir uma conta de corretagem real para jogar com as melhores ferramentas. Felizmente, I039m tentando tornar mais fácil para pessoas como você se envolverem em ações ou negociação de opções . Criei uma plataforma de negociação virtual completa em tempo real para estoques e opções com social e transparência construídas para fins educacionais. E para torná-lo divertido, eu adicionei o espírito de competição ao mix para que você possa testar seu esqui Contra outros comerciantes enquanto aprendem com eles ao mesmo tempo. E me assista ao comércio ao vivo com 100 transparências na minha conta 100K real. Um comerciante nunca deixa de aprender. Eu mudei minha estratégia e aprendi uma ótima maneira de proteger minha carteira usando o calendário se espalha, enquanto ainda mantendo uma abundância de delta positivo à medida que o mercado continua. Eu vou fazer um pouco de dinheiro enquanto o mercado aumenta, ganha dinheiro enquanto ele permanece plano, e ganha muito se cair. Somente possível com opções se você utilizar as estratégias corretas nos ambientes certos (isto é, quando a volatilidade flutua). Batendo facilmente o SampP ao lado positivo enquanto se mantém coberto à desvantagem. TraderMob - A maneira mais inovadora de aprender e praticar a negociação no mercado de ações 35.8k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução A melhor maneira de aprender opções como iniciante envolve uma abordagem de três vertentes: fundamentos, prática e paciência. Antes mesmo de abordar o tema das opções, é melhor aprender os ativos subjacentes que compõem as opções particulares que você está procurando aprender. Se for a opção de estoque, aprenda primeiro a investir no mercado de ações básico ou regular. Se suas moedas, então, como funciona o câmbio. Você não pode realmente aprender a investir bem em opções sem conhecer os ativos básicos e subjacentes e como eles se comportam. Assumindo que você já experimentou investir nos ativos subjacentes ou valores mobiliários das opções que você está olhando e fez sua lição de casa em termos de como as opções funcionam. Você precisará ficar com os pés molhados e, de fato, investir em opções. Ao fazer isso, investe um montante mínimo somente porque inicialmente, você pode esperar mais perdas do que lucros porque você ainda está aprendendo. À medida que você investir mais e mais, você terá uma sensação melhor do mercado e começará a ganhar mais do que perder. Por fim, não apressar o processo de aprendizagem ao se inscrever em programas caros. Muitas vezes, tais são sobrevalorizados e você aprenderá igualmente bem se não for melhor com alternativas mais práticas, como livros, cursos on-line baratos e experiência comercial real. 3.1k Vistas middot View Upvotes middot Não há opções de reprodução para opções de negociação de novatos como os profissionais. Comece aqui. O comércio de opções cresceu exponencialmente nos últimos anos. Agora mesmo Dark Pools, as instituições do lado de compras gigantes, fundos menores e HFTs estão negociando fortemente as opções. Seus motivos para as opções de negociação não são os mesmos que os comerciantes de varejo, portanto, os comerciantes de varejo precisam de mais informações sobre como as instituições irão impactar suas negociações de opções. Se você está frustrado com suas opções de negociação ou é novo e quer começar a negociar opções com excelentes lucros, então você precisa assistir nosso vídeo de opções. Neste vídeo, você aprenderá coisas que nunca antes ouviu. Nós o levamos para dentro do mercado de opções com verdadeiros comerciantes profissionais e criadores de mercado que lhe conta o que está acontecendo nos bastidores. Comece agora assistindo o nosso Webinar de Opções. Você ficará surpreso e o que você não sabe sobre as opções. Opções de novato Os comerciantes precisam de uma base sólida de análise de estoque, o que tornará as opções de negociação muito mais fáceis e mais rentáveis. Para negociar as opções de ações com sucesso, você deve saber: se o estoque continuar a subir. Quantos pontos o estoque pode se mover com base no suporte e resistência no gráfico de estoque. Quanto tempo demorará para que o estoque mude para o seu preço-alvo com base no padrão da linha de tendência que ocorre no gráfico e execute a análise. As respostas a essas perguntas são criticamente importantes para o seu sucesso como comerciante de opções. Antes de você olhar para uma cadeia de opções ou considerar a volatilidade implícita e os gregos, você precisa considerar se você escolheu o estoque certo para sua estratégia de opções com base na análise do gráfico de ações. Os comerciantes de opções bem sucedidos sabem como ler gráficos de ações No mercado hoje, o preço do contrato de opção de compra de ações segue o preço das ações mais frequentemente do que não. Como esse é o caso, a metade do equivalente é perdida ao estudar sozinha a opção. Quando você troca um mercado secundário, primeiro você deve estudar o mercado primário. Os operadores de opções precisam saber: 1. QUANDO o estoque vai se mover 2. Em que DIRECÇÃO ele se moverá 3. QUANTO é esperado que se mova 4. E COMO LONG demorará a se mover o suficiente para tornar o comércio rentável. Inscreva-se para assistir o Vídeo ou ler o livro eletrônico nesta página para experimentar como ensinamos as opções de negociação em nossos Gráficos de Ações. Diga-lhe: Quando comprar uma opção. Quanto tempo para manter o contrato da opção. Potenciais lucros dessa opção de comércio. O risco da opção comercial. Quando vender a opção. A resistência no gráfico nos diz o quão longe, quantos pontos, o estoque pode se mover antes que ele comece a corrigir, o que é o intervalo de preços onde a saída deve ser antecipada. O suporte no gráfico nos diz quantos pontos, ou dólares, estão em risco. Toda vez que você trocar uma opção, você deve considerar o movimento do preço real do estoque subjacente. Se você simplesmente confiar na volatilidade implícita ou os gregos para a opção, você perde o aspecto mais importante do seu comércio. Isto é como decidir o quanto você quer pagar sem saber o que você está comprando ainda. Independentemente da estratégia de opção que você deseja usar, a compreensão do estoque subjacente - quando ele se moverá, quanto ele se moverá e por quanto tempo vai se mover - é fundamental para o seu sucesso. Se você quer ser um comerciante de opções, então dê-se o melhor recurso de aprender a ler gráficos de ações. Isso sozinho irá salvá-lo de inúmeros contratos que expiram sem valor. Como você encontra esta informação Aqui está um exemplo: 1 8211 Estudo do exemplo de gráfico de estoque de exibição diária abaixo, que mostra que um sinal de compra com indicadores de confirmação se formou para nos dizer que o estoque vai subir. 2 8211 A resistência no quadro de visão mensal abaixo revela quantos pontos o estoque pode se mover antes de começar a corrigir. Isso nos dá a faixa de preço do estoque, onde a saída ou o comércio de opções devem ser antecipados. O suporte no gráfico nos diz quantos pontos ou dólares, existem em risco na entrada. 3 8211 O padrão da linha de tendência no primeiro gráfico, nos diz que esse estoque tende a se mover lateralmente por cerca de um mês entre as jogadas que ganham cerca de 3-4 pontos cada. Isso torna razoável a data de validade da opção de 3 meses. Agora que você estudou o gráfico de estoque, você tem as informações necessárias para olhar as cadeias de opções e encontrar a opção certa para comprar. Agora você conhece o preço de greve e a data de expiração necessária no contrato de opção. Além disso, você tem um plano para o comércio no início, o que é essencial para o sucesso comercial. Toda vez que você troca uma opção, você deve considerar o potencial de movimento de preços do estoque subjacente. Independentemente da estratégia de opção que você deseja usar, compreenda o estoque subjacente quanto ao momento em que se moverá e em que direção, quanto pode se mover e por quanto tempo é provável que se mova é fundamental para o seu sucesso. Se você quer trocar opções, então dê a você mesmo o melhor recurso para aprender a ler gráficos de ações. Isso pode salvá-lo de inúmeros contratos que expiram sem valor. Inscreva-se para assistir o Vídeo ou leia o livro eletrônico nesta página para descobrir como a educação correta sobre as opções de negociação pode fazer toda a diferença. Entre em contato com um consultor curricular:
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